Oportunidade para profissionais com experiência sólida na área financeira, conhecimento em rotinas fiscais e bancárias (CNAB, remessas, DDA), Excel avançado e perfil analítico, para atuação na Marginal Tietê, São Paulo/SP.
Responsabilidades:
Receber, conferir, validar e lançar documentos fiscais, boletos, faturas e recibos no sistema.
Montar e gerenciar a programação de pagamentos (fluxos semanais e mensais), preparando lotes para aprovação da diretoria.
Efetuar pagamentos via CNAB/remessa bancária, Pix, TED e DDA (Débito Direto Autorizado).
Realizar o tratamento de arquivos de retorno bancário e a baixa automática/manual de títulos.
Conduzir a conciliação bancária das contas a pagar e de contas transitórias.
Administrar o controle de adiantamentos a fornecedores, prestações de contas, reembolsos de despesas corporativas e faturas de cartões de crédito.
Atender fornecedores internos e externos, solucionando divergências de cobrança e status de pagamentos.
Apoiar o fechamento contábil mensal, realizando conciliação de saldos de fornecedores, provisões e emissão do relatório de aging list.
Mapear oportunidades e propor melhorias contínuas e automações nos processos do setor financeiro.
Jornada de trabalho: Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h18.
Contabilidade
São Paulo
Não informado
Presencial
Não
Ensino Superior completo ou em andamento em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou áreas afins.
Mínimo de 3 anos de experiência sólida na função de Analista de Contas a Pagar.
Bom conhecimento em rotinas fiscais aplicadas a pagamentos, retenções de tributos e impostos sobre serviços.
Experiência prévia com sistemas ERP (conhecimento no sistema TOTVS Moda será considerado um diferencial estratégico).
Domínio de Excel intermediário ou avançado (indispensável conhecimento em fórmulas como PROC, PROCX, SOMASES, tabelas dinâmicas e filtros avançados).
Vivência prática com internet banking corporativo e processamento de arquivos de remessa/retorno CNAB.
Residir em São Paulo/SP ou ter fácil acesso à região da Marginal Tietê (Espace Center).
Diferenciais:
Vivência anterior em empresas de grande volume de transações nos setores de indústria ou varejo.
Conhecimento em ferramentas de Business Intelligence (Power BI ou Qlik).
Participação ativa em projetos de automação de processos financeiros.
A combinar
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